Продукты

Основным направлением деятельности Компании являются работы по реализации инструментов управления свободными остатками денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и созданию территориально распределенных информационных систем в сфере управления ликвидностью государственных финансов.

Основным продуктом Компании «ТЕКОС» является информационная система «Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета» - ИС «ЛЕКС».

ИС «ЛЕКС» разрабатывалась поэтапно с 2008 года в рамках государственных контрактов, исполнявшихся Компанией «ТЕКОС» в интересах Федерального казначейства. ИС «ЛЕКС» введена в эксплуатацию в 2016 году.

ИС «ЛЕКС» предназначена для комплексной автоматизации деятельности структурных подразделений Федерального казначейства в процессе управления ликвидностью свободными остатками денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

ИС «ЛЕКС» включает в себя следующие комплексы задач:

• Загрузка, подготовка, формирование информации и отчетности о движении средств федерального бюджета в части нефтегазовых доходов, средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния;
• Учет и анализ операций, формирование отчетности по размещению средств федерального бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях в составе задач:
  • Подготовка информации и формирование распорядительных документов для проведения депозитного аукциона по размещению средств федерального бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях,
  • Проведение операций депозитного аукциона по размещению средств федерального бюджета на банковские депозиты с использованием внешних информационных систем ПАО Московская Биржа,
  • Учет информации о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях»;
• Учет и анализ операций, формирование отчетности по размещению средств федерального бюджета в кредитных организациях по договорам РЕПО» в составе задач:
  • Подготовка информации и формирование распорядительных документов для проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров РЕПО
  • Проведение операций отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров РЕПО на организованных торгах и/или не на организованных торгах в электронном виде
  • Учет информации о размещении средств федерального бюджета в кредитных организациях по договорам РЕПО
• Аналитический учет бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов);
  • Подготовка информации и формирование распорядительных документов для проведения операций покупки (продажи) иностранной валюты за счет средств федерального бюджета,
  • Проведение операций покупки (продажи) иностранной валюты за счет средств федерального бюджета,
  • Учет информации о покупке (продаже) иностранной валюты за счет средств федерального бюджета;
• Учет и анализ операций, формирование отчетности по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах;
• Учет и анализ операций, формирование отчетности по размещению средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов для осуществления таких операций;
• Загрузка, подготовка, формирование, размещение, централизованное хранение отчетности, обеспечение оперативного доступа пользователей центрального аппарата Федерального казначейства.